estados financieros a publicar 2017 - Bolsa de Valores de Caracas

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BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A. y FILIAL BALANCE GENERAL COMPARATIVO (EXPRESADO EN Bs.) (Información interina no auditada)

31 de Marzo 2017

Variación 2016

Absoluta

%

ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y sus Equivalentes

40.918.701

13.884.864

27.033.837

194,70

Inversiones en Titulos Valores

28.124.000

37.266.717

(9.142.717)

(24,53)

Documentos y cuentas por cobrar

16.284.512

10.950.524

5.333.988

48,71

Gastos pagados por anticipado Impuestos Diferidos TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

7.379.312 1.216.167 93.922.695 11.327.067 5.163.706

3.315.168 1.062.596 66.479.869 9.150.604 2.176.613

4.064.144 153.571 27.442.825 2.176.463 2.987.093

122,59

110.413.466

77.807.086

32.606.380

41,91

10.500.000

4.250.000

6.250.000

147,06

10.500.000

4.250.000

6.250.000

Documentos y cuentas por pagar Gastos acumulados por pagar TOTAL PASIVO CIRCULANTE

13.095.682 21.068.363 34.164.044

21.899.898 3.579.296 25.479.194

(8.804.216) 17.489.067 8.684.850

488,62

Apartado para Prestaciones Sociales

19.160.817

6.960.972

12.199.845

175,26

TOTAL PASIVO

53.324.861

32.440.166

20.884.695

64

Capital social suscrito Reserva legal

22.500.000 668.550

22.500.000 389.440

0 279.110

0,00 71,67

Fluctuación V.M. Inversión de Titulos Val.

(1.705.583)

765.252

(2.470.835)

(322,88)

6.698.140

4.207.557

2.490.583

59,19

Utilidad neta

28.927.498

17.504.671

11.422.827

65,26

TOTAL PATRIMONIO

57.088.605

45.366.920

11.721.685

25,84

110.413.466

77.807.086

32.606.380

41,91

10.500.000

4.250.000

6.250.000

147,06

10.500.000

4.250.000

6.250.000

Inversiones Permanentes Activo Fijo, Neto TOTAL ACTIVO

14,45 41,28 23,78 137,24

CUENTAS DE ORDEN Titulos Valores en Garantias

PASIVO Y PATRIMONIO SOCIAL PASIVO CIRCULANTE (40,20) 34,09

PATRIMONIO

Utilidades no distribuidas

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN Titulos Valores en Garantia-per contra

Juan Carlos Da Silva Gerente General ( E )

Rosa Dugarte Contador - CPC132.224

BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A. Y FILIAL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO (EXPRESADO EN Bs.) (Información interina no auditada)

31 de Marzo

Variación

2017

2016

Absoluta

%

Derecho a Registrar por Operaciones Venta de Información

9.720.000 11.626.516

3.375.000 4.418.206

6.345.000 7.208.310

188,00 163,15

Mantenimiento en pizarra

50.625.000

11.000.000

39.625.000

360,23

3.937.500

4.187.661

(250.161)

(5,97)

2.656.344 78.565.360

186.300 23.167.167

2.470.044 55.398.193

1325,84 239,12

Gastos Generales y de Administración Gastos de Personal TOTAL EGRESOS OPERACIONALES

24.400.110 29.464.544 53.864.654

7.410.221 9.337.240 16.747.461

16.989.889 20.127.304 37.117.193

229,28 215,56 221,63

UTILIDAD OPERATIVA

24.700.706

6.419.706

18.281.000

284,76

Ganancia(Perd). Inv. Tit. Valores

3.012.425

231.147

2.781.278

1203,25

Intereses financieros

1.211.564

1.358.204

(146.640)

(10,80)

2.804 28.927.498

9.495.614 17.504.671

(9.492.810) 11.422.827

(99,97)

INGRESOS OPERACIONALES

Papeles Comerciales Registro Código Isin TOTAL INGRESOS OPERACIONALES EGRESOS OPERACIONALES

OTROS INGRESOS Y EGRESOS OPERAC.

Otros Ingresos y Egresos Neto UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

Juan Carlos Da Silva Gerente General ( E )

65,26

Rosa Dugarte Contador - CPC 132,224

BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A. Y FILIAL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO (EXPRESADO EN Bs.) (Información interina no auditada)

31 de Marzo

2017

2016

Variación Absoluta

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OP.: Ganancia/Pérdida Neta Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades operacionales Depreciación Prestaciones Sociales Acumuladas s/ley

Cambios en activos y pasivos operacionales Efectos y cuentas por cobrar

28.927.498

17.504.671

11.422.827

102.912 3.701.209

121.433 2.284.537

(18.521) 1.416.672

32.731.620

19.910.641

12.820.979

684.435

(3.023.997)

3.708.432

Gastos pagados p/anticipado

(1.171.485)

1.795.934

(2.967.419)

Ctas p/pagar, gastos acum. e ingreso c/antic.

11.618.703

11.045.403

573.300

Pagos y anticipos de indemnizaciones laborales

(1.707.658) 9.423.994 42.155.614

(1.009.273) 8.808.067 28.718.709

(698.385) 615.927 13.436.905

(167.999) (167.999)

167.999 167.999

Efectivo neto provisto por las operaciones FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INV.: Venta/(Compra) de mobiliario y equipos Efectivo neto (usado) por actividades de inversión

0 0

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANC.: Dividendo Decretado en Efectivo

(2.812.500)

(12.150.000)

9.337.500

Fluctuación V.M. en Inversion de Títulos

(3.273.414)

(1.646.210)

(1.627.204)

(6.085.914)

(13.796.210)

7.710.296

Variacion neta del año

36.069.700

14.754.500

21.315.200

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año

32.973.002

36.397.081

(3.424.079)

69.042.702

51.151.581

17.891.121

Efectivo neto (usado) por actividades de Financiamiento

Efectivo y equivalentes de efectivo

Juan Carlos Da Silva Gerente General ( E )

Rosa Dugarte Contador 132.224

ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 de Marzo de 2017 (Expresado en bolívares nominales) Capital Social Capital Social Suscrito Saldo al 31/12/2015 (-)Dividendo en Efectivo (-)Dividendo en Efectivo- Aumento de Capital (+) Reserva Legal (+/-)Gananc (Pérdida) no realizada en Inversiones para la venta a su valor razonable de mercado (+)Utilidad Neta del año Saldo al 31/12/2016 (-)Dividendo en Efectivo (+) Reserva Legal (+/-)Gananc (Pérdida) no realizada en Inversiones para la venta a su valor razonable de mercado (+)Utilidad Neta del año Saldo al 31/03/2017

Juan Carlos Da Silva Gerente General ( E )

Reserva Legal

2.700.000

389.440

19.800.000 -

279.110

Utilidad no Distribuidas 36.157.556 (12.150.000) (19.800.000) (279.110)

Ganancia (pérdida) no realizada en Inversiones para la venta 2.411.463

5.582.193 9.789.749 (2.812.500)

1.567.832

28.927.498

(3.273.415)

41.658.459 (12.150.000) (843.631) 5.582.193 34.247.021 (2.812.500) 25.654.083

35.904.747

(1.705.583)

57.088.604

(843.631) 22.500.000

668.550

-

22.500.000

668.550

Total Patrimonio

Rosa Dugarte Contador - 132.224

BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A. y FILIAL Indicadores Financieros (Información interina no auditada) 31 de Marzo 2017 I Liquidez: II Capital de Trabajo

Liquidez corriente

Activo no corriente - Pasivos no corriente

-

2016

2,71

2,57

1.453.877,39

5.428.841,00

2,07

2,40

III Solvencia:

Total activo/ Total pasivo

IV Endeudamiento:

Total pasivo/ Total activo

48,30%

41,69%

Utilidad (pérdida) neta/Total activo

26,20%

22,50%

Utilidad (pérdida) neta/ Patrimonio

50,67%

38,58%

V Rentabilidad de activos:

VI Rentabilidad de patrimonio:

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