BOLSA DE VALORES DE CARACAS CA YFILIAL BALANCE

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BOLSA DE VALORES DE CARACAS CA YFILIAL

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

(EXPRESADO EN Bs.) (Información intatina no auditada)

30 de Abril 2017

Variación Absoluta

2016

%

ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y sus Equivalentes

Inversiones en Titulas Valores

Documentos y cuentas por cobrar

Gastos pagados por anticipado

Impuestos Diferidos

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE Inversiones Permanentes

Activo Fijo, Neto

TOTAL ACTIVO

9.952.827

15.330.230

154,03

38.383.377

(8.362.127)

(21,79)

10.974.188 8.063.713 1.062.596 68.436.701 9.150.604 2.135.202

17.848.734 (992.503) 153.571 23.977.905 2.176.463 2.903.044

79.722.507

29.057.412

162,64 (12,31) 14,45 35,04 23,78 135,96 36,45

10.500.000 10.500.000

4.250.000

6.250.000 6.250.000

25.283.057 30.021.250 28.822.922 7.071.210 1.216.167 92.414.607 11.327.067 5.038.246 108.779.919

CUENTAS DE ORDEN

Titulas Valores en Garantias

4.250.000

147,06

PASIVO YPATRIMONIO SOCIAL PASIVO CIRCULANTE

Documentos y cuentas por pagar

Gastos acumulados por pagar

Apartado para Prestaciones Sociales

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

TOTAL PASIVO

11.814.432

15.854.988

(4.040.556)

(25,48)

20.532.255 20.959.210 53.305.897 53.305.897

8.647.257 6.817.007 31.319.252 31.319.252

11.884.998 14.142.203 21.986.645 21.986.645

137,44 207,45 70,20

PATRIMONIO Capital social suscrito Reserva legal Fluctuación V.M. Inversión de Titulas Val.

22.500.000 668.550 (230.000)

22.500.000 389.440

O 279.110 (2.111.912)

0,00 71,67 (112,22)

Utilidades no distribuidas Utilidad neta TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO YPATRIMONIO

1.881.912

70

6.698.140

4.207.556

2.490.584

59,19

25.837.333

19.424.347

6.412.986

33,02

55.474.022

48.403.255

7.070.767

14,61

108.779.919

79.722.507

29.057.412

36,45

10.500.000

6.250.000

147,06

10.500.000

6.250.000

CUENTAS DE ORDEN

CPC.N" 132224

BOLSA DE VALORES DE CARACAS CA Y FILIAL

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO

(EXPRESADO EN 8s.)

(Información interina no auditada)

-

30 de Abril

Variación Absoluta

%

2017

2016

Derecho a Registrar por Operaciones Venta de Información Mantenimiento en pizarra

12.360.000 15.819.057 50.625.000

5.175.000 8.237.964 11.000.000

7.185.000 7.581.093 39.625.000

360,23

Ren!.Fija de Mercado Primario

17.161.933

5.500.161

11.661.772

212,03

2.992.344 98.958.335

1.255.473 31.168.598

1.736.871 67.789.737

138,34 217,49

Gastos Generales y de Administración Gastos de Personal TOTAL EGRESOS OPERACIONALES

39.129.984 39.559.938 78.689.922

10.781.837 12.679.759

28.348.147

23.461.596

26.880.179 55.228.326

262,93 211,99 235,40

UTILIDAD OPERATIVA

20.268.413

7.707.002

12.561.411

162,99

OTROS INGRESOS Y EGRESOS OPERAC. Ganancia(Perd). Inv. Ti!. Valores Intereses financieros Otros Ingresos y Egresos Neto UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO f'\

3.391.091 2.116.990 60.839 25.837.333

3.159.944

1367,07 8,66 (99,36)

,

INGRESOS OPERACIONALES

Registro Código Isin TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

138,84 92,03

EGRESOS OPERACIONALES

231.147 1.948.348 9.537.850 19.424.347 r"..

f\

CPC.N" 132224

168.642 (9.477.011 ) 6.412.986

33,02

BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A. Y FILIAL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO (EXPRESADO EN Bs.) (Información interina no auditada) i

30 de Abril

2017

2016

Variación Absoluta

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OP.: Ganancia/Pérdida Neta Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades operacionales Depreciación Prestaciones Sociales Acumuladas s/Iey

Cambios en activos y pasivos operacionales Efectos y cuentas por cobrar Gastos pagados p/anticipado Ctas p/pagar, gastos acum. e ingreso c/antic. Pagos y anticipos de indemnizaciones laborales

25.837.333

19.424.347

6.412.986

228.372 7.297.923

162.844 2.284.537

65.528 5.013.386

33.363.628

21.871.728

11.491.900

(11.853.975)

(3.047.661)

(8.806.314)

(863.383)

(2.952.611 ) 10.068.453

2.089.228 (267.107)

9.801.346 (3.505.980)

(1.153.238)

(2.352.742)

(6.421.992) 26.941.636

2.914.943 24.786.672

(9.336.935) 2.154.964

o

(167.999)

167.999

o

(167.999)

167.999

Dividendo Decretado en Efectivo

(2.812.500)

(12.150.000)

9.337.500

Fluctuación V.M. en Inversion de Titulas

(1.797.832)

(529.550)

(1.268.282)

(4.610.332)

(12.679.550)

8.069.218

Efectivo neto provisto por las operaciones FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INV.: Venta/(Compra) de mobiliario y equipos Efectivo neto (usado) por actividades de inversión FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANC.:

Efectivo neto (usado) por actividades de Financiamiento

Variacion neta del año

22.331.305

10.392.182

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año

32.973.002

(3.424.079)

55.304.307

6.968.103

Efectivo y equivalentes de efectivo

Juan Carlos Da Silva

Gte.Admón y Finanzas y RR.HH

Coord. Contabilidad

CPC.N" 132224

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BOLSA DE VAlORES DE CARACAS ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 30 de Abril de 2017 (Expresado en bolívares nominales) Capital Social

Saldo al 31/1212015

Ganancia (pérdida)

Capital

Reserva

Utilidad no

no realizada

Total

Social Suscrito

Legal

Distribuidas

en Inversiones para la venta

Patrimonio

2.700.000

389.440

(+) Reserva Legal

2.411.463

(12.150.000)

(-)Dividendo en Efectivo (-)Dividendo en Efectivo- Aumento de Capital

36.157.556

19.800.000

-

(12.150.000)

· · ·

(19.800.000) 279.110

(279.110)

(+/-)Gananc (Pérdida) no realizada en Inversiones para la venta a su valor razonable de mercado

(843.631) 5.582.193

(+)Utilidad Neta del año Saldo al 3111212016

22.500.000

668.550

(-)Dividendo en Efectivo (+) Reserva Legal

9.789.749

(843.631) 5.582.193

1.567.832

(2.812.500)

34.247.021 (2.812.500)

-

·

·

(+/-)Gananc (Pérdida) no realizada en Inversiones

·

para la venta a su valor razonable de mercado (+)Utilidad Neta del año Saldo al 30/04/2017

41.658.459

22.500.000

668.550

25.837.333

(1. 797.832)

24.039.501

32.814.582

(230.000)

55.474.022

BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A. YFILIAL

Indicadores Financieros

(Información interina no auditada)

30 de Abril I~-2017

I Liquidez: 11 Capital de Trabajo

Liquidez corriente

Activo no corriente - Pasivos no corriente

2016

1,71

2,15

17.581.480

12.348.402

2,04

2,55

11I Solvencia:

Total activo! Total pasivo

IV Endeudamiento:

Total pasivolTotal activo

49,00%

39,29%

V Rentabilidad de activos:

Utilidad (pérdida) netafTotal activo

23,75%

24,36%

Utilidad (pérdida) neta! Patrimonio

46,58%

40,13%

VI Rentabilidad de patrimonio:

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BOLSA DE VALORES DE CARACAS CA YFILIAL BALANCE

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